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氟化工与民爆成新宠,化工资金转向内需与涨价主线

2025-04-28
2025年1季度公募基金配置化工行业比例降至4.1%,龙头持仓集中度下降。聚氨酯、轮胎等板块被减仓,主因下游需求疲软及出口关税风险。氟化工、铬盐、农药受益涨价逻辑受资金青睐,民爆板块因内需增长及供给侧改革获加仓。新材料中的AI材料关注度提升,但贸易冲突风险导致出口导向型板块被规避。
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