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关于股市的机会
来源:终身黑白/文:终身黑白

试图把握市场时机是风险的来源,而并非是保护措施。

01

投资需要的不是很多好机会,

而是需要能让你保持耐心的机会。

前两天A股港股表现不错,昨天看到不少晒收益,今天又来了一个普跌,最近A股基本是涨一两天,跌一两天,上上下下给人的感觉没什么表现。

但其实昨天看了上证指数已经创了年内新高,恒生指数今年已经涨了21%。

另外看了一下今年A股上涨的企业3676家,接近70%的企业上涨。

也就是说今年股市整体其实还不错,今年到目前为止,相对来说算是投资难度比较小的一年。



但是另一方面看了一下几家券商统计,今年亏损的账户占比基本在50%左右。

今年整体涨幅还不错,但是大多数账户还亏损,是什么造成了这个原因呢?

先聊一个小故事。

今早看到湖北文科前十的一名同学采访?

记者问他获得好成绩的原因。

她说:就是平时多刷题,不要信什么天赋,技巧,思维。正常人哪来的天赋、技巧、思维。就是你刷题,见题型。你会做,是因为这类题你已经提前做过,你不会做是因为你没见过,存在的不是智商上的差距,人都是平等的。

当然下面的留言,必然也是抬杠的居多,比如:有天赋的人才会这么说;真普通的人努力也没用;你是有天赋自己不知道而已等等

这是大部分努力有用的视频留言下的一个特点,大多留言核心就是证明一点,不是我不努力,是努力也没用。

这也正常,因为人大脑功能之一就是让自己不内耗。

放到股市也一样。

大部分人期待好结果,但又因为各种理由什么都没做。

不可否认能考到全省前十,肯定是有一定的天赋的。

但另一方面,只要稍加努力就能超过很大一部分人这也是现实。

90%的人都是普通人,这一点我相信大家都认可。而大部分不同人的精力都主要放在了证明我普通不是因为我。

所以。当你意识到90%的人都是普通人的时候,你要意识到,只要你在某个方向保持努力,就能超过绝大部分人。

当你意识到90%的人都是普通人的时候,你要意识到,哪怕你只是能控制好情绪,做到不贪婪,这么一点点优势,这就足以超过很多人。

在投资这件事上没取得较好的结果,无非两个原因。

第一、普通但是没有努力,自然取得不了什么好结果。

第二、普通人,但认为自己不普通,一直想靠技巧和智商获胜。

无论是普通人不努力,还是误判了自己的能力,最后都会出现一个结果就是总期望通过一些小概率事情获胜。

普通人不努力,对一件事认知不够,就会误判一些方法获胜的概率,然后执着去做。

普通人误判了自己的能力,就会认为在一些小概率的事情上能获得好结果。

只有少部分普通人,能认清自己,并且保持努力,最后意识到,普通人在股市能够获得15%左右的年化收益就很棒。

如果你只是追求15%左右的年化收益率,那就意味着,其实大多数时间股市对你来说是一件,枯燥,无聊,没什么意思的事情。

这件事一点都不刺激,也不需要你频繁交易。

在股市取得还不错的成绩。

你要明白,投资需要的不是很多好机会,而是需要能让你保持耐心的机会。

你所做的一切就是确保自己不错过重要的那几天。

下图是2024年黑白一个账户的统计,虽然这个账户2024年整体表现不错,但4月和9月起到了决定性的作用,贡献了接近一半的收益,更精确的说是4月的前一个周,和9月最后一个周的三天贡献了接近一半的收益,加起来不到6、7个交易日。

错过了那几天的上涨,就错过了一年中最大回报的时期,去年就要少接近一半的收益。

更甚至,如果是看到9月最后几天表现好,10月国庆之后热血沸腾的冲进去,看似试图把握市场,想要精准的买到上涨,反而会造成较大的损失。



所以在股市的底部,或者是持仓低估的阶段,最重要的不是你有多机敏,能规避多少短期波动,而是要有足够的耐心,少作愚蠢的行动。

在股市最重要的,不是找到很多好机会,而是需要能找到几个让你足够坚定,保持耐心的机会。

今年恒生指数涨了21%,上证指数也是正收益,也就是说买个ETF然后呆坐不动,今年也不会亏钱。

但是为什么亏钱的账户还占比50%呢?就是太着急寻求短期的好结果,不断的换来换去,反而一直踏错节奏带来损耗。

历史一次次的告诉我们,试图把握市场时机是风险的来源,而并非是保护措施。

或者说至少对普通人是这样。

正如前面的学霸所说,普通人不要信什么天赋,技巧。在股市同理,你找到几家你坚定未来会更好的企业,然后看似呆呆的持有,反而比抖机灵的追涨杀跌效果好。

02

好的机会来自保持节奏

昨天多个渠道消息,散瓶飞天茅台在个别平台上已经跌破1800元。

有读者问我有没有影响。影响肯定是有的。

首先至少证明了高端白酒的销售压力还是挺大的。

其次,虽然1800元也比茅台的出厂价高不少,但如果随着价格继续下降必然也会有一些影响。

比如很多人申购茅台都不是为了自己喝而是转手,如果差价持续缩小,这部分需求就会有所下降。

比如还有很多人囤积茅台,价格持续下降,可能引起抛售的连锁反应。

最近泡泡玛特的labubu比较火,网上有很多人囤了labubu不是因为自己喜欢,而是期望再更贵的时候卖了。

其实茅台也一样,也有一个人群,买茅台酒,不是喜欢喝,也只是为了赚差价。

又比如茅台会和一些其他系列酒一起销售,差价进一步缩小,这个政策就难执行。

当下白酒行业难是现状,不能因为持有白酒就去美化现实。

投资大部分机会,都来自当下难的共识。

当下难是共识,未来能不能好是分歧,分歧也孕育着机会。

难给了一些行业,一些企业低估值,你判断长期他还能好,这就是投资机会。

对于白酒,这个行业消失?你认为概率大不大。

我认为微乎其微。

但这个行业正在缩减是现实。

从2016年就开始了。

这个行业不消失,会缩减,大概率是什么结果。

一些企业逐步被淘汰,然后剩下一些企业,保持一个比较合理的低增速。

那么哪些企业会留下来呢?

未来大部分人收入还能继续提高是大概率的事,喝好酒,少喝酒是现在人的普遍理念。

如果这个行业就剩下几家会是谁?我觉得茅台、五粮液大概率在其中。

当下估值偏低估,长期看活下来的逻辑在,适当做了分散,控制了仓位上限,愿意花时间等待逐步好转,这是我还持有的原因。

当然如果你否认这些看法,也很正常,投资重要的不是说服别人,而是能按照自己的逻辑执行。

股市除了极少时间普涨的牛市,其余大部分时间,就是有段日子这类资产表现好,有段日子那类资产表现好。

长期看那些投资结果还不错的人,大家都是在自己坚信的一些企业上保持耐心,最终获得了一份不错的回报。

比如去年下半年到今年,银行表现很好,但那些在银行股上保持耐心获得回报的人,前几年何尝又不是饱受别人嘲笑。

2020年某基金经理卖了白酒换银行被各种群嘲,确实2021~2023也没取得好结果,看似他好像错了,但是2024~2025年人家收获了。

投资这事,没必要和别人争吵,因为这件事本就是少数人获胜,如果你是那个能获胜的人,就意味着得不到大多数人的理解。

在股市,你不能靠别人的支持增加自信,你需要自己照顾好自己的情绪。

前几天有读者问我,有一笔新的闲钱到账想买银行,看估值还低估,但是涨了这么多又怕买后下跌,能不能买。

其实不止是银行,当下不少企业、行业都有这个情况,比如前两年黑白反复说的恒指、恒生互联,和一些持仓都是一样,虽然还低估,但是相比底部又涨了不少。

如果这个提问是想让我预测涨跌,那我肯定预测不了,但是如果想问个策略,我可以给出一些建议。

看着基本面还不错,但是已经涨了不少,不买不甘心,买了怕回调。

确实即便去年至今银行表现不错,其实估值也不高,以银行ETF(512800)为例,当前7.3PE,股息率还有4%。

这个阶段我的建议是,如果你真的看好,坚定的想买,定投相关ETF是一种不错的策略。

当然个股也行,但是ETF有个优势,在你对这个行业研究不那么深的时候,ETF能降低恐惧感,降低恐惧感,有利于执行计划。

策略上你先买一点底仓,然后如果有下跌再逐步定投。

这个策略的优点在哪里呢?

首先你有一些底仓,排除了你想买没有买,看着他一直上涨带来的焦虑心情。

其次你给自己留足了空间,未来下跌你也能够受益,慢慢布局。

比如银行ETF(512800)他的前十持仓是:

招商银行16.06%、兴业银行10.33%、工商银行7.94%、交通银行5.77%、农业银行5.44%、江苏银行4.59%、中国银行3.88%、平安银行3.60%、上海银行3.22%

场外代码:A类:240019;C类:006697

这个组合分布还不错,黑白比较喜欢的招行是第一重仓。

且这个ETF规模刚刚破百亿,是全市场规模最大,流动性最好的一只银行ETF。

今年以来平安等不少险企都在买银行,利率持续下行,低估且股息不错的银行,自然被资本青睐。

这个阶段正好有笔新资金确实有点尴尬,那么最好的方法就是,不预测只应对。

选择分批买入的好处,未来上涨,你有持仓,不会被错过不甘心的心态折磨。

如果有一波调整,你本身持仓也不多,没太大损失,正好有个随着下跌逐步建仓的机会。

这个策略其实黑白个人也一直用,无论是ETF,还是去年新买的永新、中海油 。

我都是先买一些底仓,有下跌再逐步加大仓位。

股市给我更低的估值,意味着赔率和获胜的概率更高,我就买nba官方博彩官网的仓位,没有给我更低的估值,也有一些持仓不至于完全错过。

黑白的决策大多都是基于让自己进退都舒服。

投资很重要的一点,照顾好自己的情绪,如果一个策略你涨跌都受益,那么你的情绪必然很平稳。

只是大部分人是相反的,越涨越怕错过,反而买nba官方博彩官网,下跌觉得恐慌,又选择卖出。

好的机会,不仅要有不错的标的,还要来自于你有好的节奏,不被外界的语言,和短期的涨跌影响。

03

价值2000万的建议

前几天看到一个创业者的分享,他最高的时候积累到2000万资产,最后也亏光了这2000万,他结合自身大起大落的经历分享了一些建议。

1、不要轻易下场,但凡和钱有关的地方所有人都是拼尽全力,不讲情面,如果什么准备都没做,什么优势都没有,就想着赚钱,大概率失败。

这一条在股市同样适用,很多买股票都是脑袋一热就买入,买入了再去各个渠道问,亏了再想办法,自然很难有好结果。

2、永远不要对任何生意或者任何人抱有过大的期望,即使这件事情看起来很赚钱,平常心也很重要。

期待太高,就会开始畅想未来,畅想未来就会着急到达目标,着急到达目标遇见暂时困境的时候就会不耐烦,会影响情绪,最后失去理智。

3、不要在高预期的时候入场。

2015年他做餐饮,那个时候是商场的年代。人山人海一铺难求。每个人都相信一句话,在商场里开店,卖屎都能发财,没有一家店不排队。

当氛围烘托到这个地步,当所有人对投资的预期回报都极度期待的时候,那么这个生意的所有成本都必然会水涨船高。

招商费,入场费,品牌加盟费,开店的各项隐性成本都是最高的。这个时候只要商场流量稍有下滑,你就会亏损被迫离场。

4、相信二八定律。

他的创业经历比较复杂,胜胜负负大起大落,最后终于明白了一个道理,当你开始坚信,某件事一定会赚钱的时候,其实你已经在不知不觉中成为了一个大韭菜。

这个时候你会忽略任何事情都是需要有竞争优势才能成功的,会盲目自信的去做不擅长的事。

无论哪个行业都是二八定律,少部分有优势的人赚了钱,你要没优势一定是失败的八。

5、不要相信任何人。

交朋友的预设立场一定是信任,但是做生意的预设一定是不信任,你不能掌握核心技术的生意,绝对不要轻易去做。

选择去靠别人,他没真本事,骗你一波服务费,他有真本事,你最后一定被拿捏。

6、人只能赚适合自己的钱。

这个世界处处都是围城,小生意人羡慕大老板,大老板羡慕更大的老板。

什么叫看明白了,就是知道,很多时候,很多事情他都是很赚钱的,但是别人能,不代表你也能,别人能干,不代表你能干。

要学会脚踏实地,不要太贪,你有自己擅长的做个小生意,能赚钱,养家糊口就已经很好,能落带为安,维持出自己已经有的,一步一个脚印的变好,这个才是真正的技术,真正的艺术

创业也好,赚钱也罢,绝对不是简单的付出了就能有回报的换算题,也不是坐享其成天上掉馅饼,而是付出了很多苦,也不一定就能享服的概率题。

我们看这段分享,看别人的经历的时候,其实是很清醒的。

这些事发生在别人身上,我们可能指指点点,笑他不理智,但是我们自己做决策的时候往往也是这样。

1、一旦进入股市就失去了平常心,天天幻想财务自由,越想越着急,越想越没心工作。越着急越想一票干个大的,高杠杆,孤注一掷,最后被迫离场。

2、总在预期最高的时候承担着最高的成本进入市场,却满怀希望。相反市场悲观的时候,也会和大多数人一样悲观,确觉得自己与众不同,能成为少数成功的人。

3、不相信二八定律,只觉得自己天赋异禀,既不愿意为这件事付出任何时间,又期望获得超高的回报,最后盲目的入群,盲目的轻信别人,几千、几万、几十万的去买各种秘籍,加各种付费群。

4、看到别人做生意失败的时候,我们可能会说这人也太认不清自己了,但我们投资的时候又有多少时候,只是因为羡慕别人的收益,就忘记坚守自己的能力圈,去做自己不擅长的事情。

任何领域成功和失败的人,都有很多共通点。从别人的失败中成长,是最划算的。



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30分钟前
半年超额14%!上半年最强宽基ETF竟是ta?
2025年上半年正式收官,ETF中考放榜!

在小盘成长风格推动下,以中证1000、中证2000为代表的小盘ETF领跑,中证2000增强ETF(159552)半年涨29.18%,涨幅位居宽基ETF第一,半年超额收益率近14%。



2025年的A股市场,小盘股无疑是聚光灯下的主角。截至6月30日,中证2000指数年内涨幅达15.24%,显著超越沪深300等主流宽基。更引人注目的是成交热度——5月下旬(27日),该指数占沪深两市成交额比例升至33.37%,创2020年以来的历史新高。



小盘股的活跃并非偶然,而是多重因素共同托举的结果:

1.流动性东风:央行降准释放万亿资金,市场利率持续走低。历史经验表明,小微盘股对流动性的敏感度比大盘股高,在宽松周期中往往率先起飞。

2.政策精准滴灌:中证2000指数成分股中聚集了大量专精特新企业,这些“小巨人”在AI、半导体、机器人等领域深度布局,成为新质生产力的先锋。

3.业绩弹性释放:2025年一季度,小盘股中的光伏、储能、CXO、消费医疗等领域企业,在政策和需求双重驱动下业绩兑现能力较强。

指数表现优秀为指增产品“放大”收益提供了土壤。数据显示,中证2000增强ETF(159552)自成立以来每个季度均有超额,今年前两个季度超额均超过6%。



对不同市场的风格适应能力都很强,上涨行情、下跌行情都能捕获超额收益。



来源:Wind,2024.6.19-2025.6.27

这份成绩单背后是量化模型的精密运作,中证2000增强ETF(159552)能凭借传统多因子模型+卫星策略结合,在严格控制跟踪误差的前提下灵活调仓。而小市值股票的特性更是为策略提供了天然优势:价格波动更大、定价效率相对较低,更容易捕捉错误定价机会。

作者:ETF金铲子
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33分钟前
光伏龙头ETF(159609)流动性佳,6月日均换手率约5%,光伏玻璃行业供需失衡状况有望改善
截至10:38,光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数权重股中,南玻A涨0.7%,TCL科技涨0.5%,太阳能涨0.5%,吉电股份涨1.4%,南网能源涨1.5%,浙江新能涨0.8%,微导纳米涨0.8%,福莱特涨0.5%,罗博特科涨0.5%。

流动性方面,光伏龙头ETF(159609)6月日均成交金额近1400万,日均换手率约5%,流动性佳。

据报道,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,预计后续国内光伏玻璃供需失衡的状况将获得改善。

华泰证券研报指出,在SNEC开幕式上,头部企业聚焦于产能出清与反内卷展开深入交流。预计今年下半年到明年一季度是光伏供给侧改革的关键窗口期。光伏行业反内卷逐渐成为共识。去年下半年以来光伏供需错配已引起多部委重视,后续供给侧政策有望持续落地。

中证光伏产业指数精选光伏产业链核心环节的代表性上市公司,涵盖硅料、硅片、电池片、组件、光伏设备及储能等领域,前十大成分股权重占比约50%,包括隆基绿能、阳光电源、通威股份、TCL科技等全球光伏龙头企业。这些企业技术领先、市场份额稳固,充分反映光伏产业的技术突破与成长潜力。



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光伏龙头ETF(159609)有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具,在行业周期修复与技术突破中持续受益。
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35分钟前
上半年险资16次举牌银行股,恒生红利低波ETF(159545)标的指数半年涨超13%,基金规模连创10天新高;关注易方达红利指数系列,力求实现“月月分红”效果
截至9:45,恒生港股通高股息低波动指数(HSHYLV.HI)跌0.82%,权重股中,中国信达跌2.2%,兖煤澳大利亚跌1.2%,阜丰集团跌3.5%,嘉里建设跌1.0%,首钢资源涨1.1%。此外,环球医疗涨0.9%,中国移动涨0.9%,恒安国际涨0.7%,浙江沪杭甬涨0.1%,华泰证券涨0.1%。

资金层面,恒生红利低波ETF(159545)紧密跟踪恒生港股通高股息低波动指数,备受资金青睐。数据显示,资金连续5日净流入,近5日合计“吸金”超1.5亿,近10日“吸金”超2.2亿,上半年“吸金”近16亿。

截至6月30日,恒生红利低波ETF(159545)最新基金规模达22.09亿,连续10天创上市以来新高,规模居同类第一。

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上半年,市场风格偏好红利资产,近20只银行股上半年创历史新高。截至6月30日,A股上市银行中已有超过一半的银行完成年末分红。25家银行2024年度现金分红总额合计达到3036.42亿元,较2023年度增加42.43亿元。当前国有大行的加权平均股息率为4.07%。据长江证券统计,上半年险资举牌19次,其中9次是举牌增持银行股,7次举牌的是港股的银行股。

平安证券发布的2025年银行业中期策略报告指出,陆股通与险资持续增配银行,在总量流动性宽裕环境持续的情况下,二季度以来金融市场利率中枢处于震荡下行通道,低利率环境有望持续,成本端红利成为推动息差企稳的重要因素,银行板块吸引力有望持续。

恒生港股通高股息低波动指数凭借其独特的指数设计优势,成为投资者布局港股红利资产的核心工具之一。截至2025年6月30日,该指数上半年涨幅达13.61%。

高股息+低波动双因子策略:指数精选港股通中50只高股息、低波动个股,兼顾分红稳定性和价格抗跌性。当前指数股息率约8%,优势突出。

行业分散,防御属性较强:成分股涵盖金融、地产建筑、能源、工业等成熟行业,最大单一行业权重为金融,且央国企合计占比高,现金流稳定、分红能力强,为指数提供坚实的收益基础。



易方达红利指数系列,包括红利「月月」享的恒生红利低波ETF(159545)、红利低波动ETF(563020)、红利价值ETF(563700)在内的三只ETF,均以季度维度进行分红评估:配置齐全后合并后即覆盖全年各月份,力求实现“月月分红”的效果,满足月度现金流需求。



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36分钟前
支持T+0交易的香港证券ETF(513090)连续4天获资金加仓,近5日“吸金”近13亿;南向资金净流入港股超去年九成
截至6月30日,中证香港证券投资主题指数半年涨幅超过22%。

香港证券ETF(513090)跟踪中证香港证券投资主题指数,指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等,前十大权重股合计权重占比超80%,聚焦龙头券商。截至6月30日,中证香港证券投资主题指数半年涨幅超过20%。

香港证券ETF(513090)产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年,支持T+0交易,低成本把握券商板块布局机遇;该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。

资金层面,截至6月30日,香港证券ETF(513090)资金连续4天净流入,近5日“吸金”近13亿元;最新基金规模达97.03亿,创上市以来新高。

年初以来,香港证券ETF(513090)获融资买入额超604亿,上半年日均成交金额超49亿,换手率超63%,市场交投活跃,流动性佳。

2025年上半年,南下资金净流入达7311.9亿港元,已超过2024年全年的九成,期间在四月份,还罕见出现了连续多日超百亿级净流入,创下历史之最。

中信证券指出,金融支持消费《指导意见》有望提高证券公司投行业务景气度,国泰海通香港子公司获虚拟资产交易服务许可是内地券商香港子公司开展虚拟资产业务的重大突破之一,证券公司虚拟资产业务开展有望进入快车道。

最新数据显示,香港证券指数前十大权重股分别为中信证券、香港交易所、中国银河、国泰海通、华泰证券、中金公司、广发证券、招商证券、国泰君安国际、中信建投证券。

香港证券ETF(513090)延续易方达低费率品牌理念,管理费+托管费在20BP/年的行业较低水平。



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38分钟前
固态电池回调,机会出现了
领涨市场多日的固态电池开始回调,踏空的朋友终于找到机会进场,难得。

为什么?因为一般来说,像固态电池这种技术正处于爆发阶段,行情发酵次数比较多,而且持续时间会越来越长,反弹幅度也会趋强。直到真正的量产落地公司走出来之后,股价才会慢慢趋于平稳。

而在此之前的技术突破阶段,每一次回调都是进场埋伏下轮行情的机会,绝不会就此偃旗息鼓,

数据显示,仅过去6个交易日,聚焦电池全产业链、固态占比约4成的的$电池ETF(SH561910)$快速反弹超7%,期间吸金超7000万元,显示资金正借道低位布局。



截至今年6月底,ETF跟踪的CS电池指数最新PE为24.89倍,处于近十年14.87%的分位水平。换句话说,就是比过去十年中85%以上的时间都要便宜,而这种低估往往出现在行业拐点来临之前。

无疑,固态电池就是触发这一轮转折的关键力量。

今年以来,全球范围内固态电池的技术突破密集涌现:

1.国轩高科首条全固态实验线在6月全线贯通,产能0.2GWh,且100%实现国产化设备与自主开发;

2.宝马在5月宣布全固态电池车启动路测,被业内称为“动力电池圣杯”的技术首次实车落地;

3.北京纯锂、美国QuantumScape也相继发布产品方案或工艺突破。

这些进展不是孤立的实验室成果,而是技术商业化的明确信号,所以资本市场反应敏锐,固态电池频频批量涨停。

更重要的是,固态电池的带动作用远不止于单一产品。它正拉动从材料、设备到电池设计的全链条升级。

据权威机构预测,中国固态电池产值将在2030年超1000亿元;全球规模更可能达到1200亿美元,年复合增速高达45%。这种增长预期,恰是板块估值修复最有力的推手。

不过,考虑市场波动依旧较大,固态电池赛道目前还并未全面打开,或许借道ETF布局产业链才是平衡风险与机遇的理性选择。



电池ETF(561910)跟踪CS电池,其固态电池概念股权重占比近40%,既覆盖了国轩高科、宁德时代等转型先锋,也纳入恩捷股份、天赐材料等核心材料商,还延伸至阳光电源、三花智控等储能与设备龙头,更有欣旺达、当升等固态黑马。

这种结构既能捕捉固态电池从0到1的主题性机会,又能分享锂电行业出清后盈利回暖的贝塔收益。当技术拐点遇上估值洼地,资本的回流或许才刚刚开始。场外的朋友指路联接基金(A类:016019;C类:016020)。

作者:ETF红旗手
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43分钟前
成立不足半年36次创新高!这个港股红利ETF太强了
我发现港股红利低波ETF(520550)今年1月15日刚成立,截至6月底不足半年的时间已经36次刷新新高,涨幅达到16.78%,在所有申万一级行业中仅次于军工。



来源:Wind,2025.1.15-6.30

在今年一波三折的市场中,这只ETF就像一匹黑马,持续吸引资金涌入,目前已经连续18周实现净流入,成立以来规模暴增108%。



它跟踪的是恒生港股通高股息低波动指数。这个指数最新股息率7.93%,成分股平均股息率6.47%,远超A股红利指数的5%-6%和不足2%的10年期国债收益率,甚至38%的成分股股息率超过7%。

在低利率时代,这样的“现金奶牛”属性无疑极具吸引力。

而且除了高股息,指数估值低得惊人:最新市盈率(PE)仅7.11倍,市净率(PB)低至0.61倍,许多成分股处于“破净”状态(股价低于每股净资产)。用业内人士的话说,这相当于 “半价”买入港股核心资产,安全边际极厚,有“双重安全垫”。



也正是因为这一点,今年港股红利得到南向与险资的“共识性抢筹”。

2025年刚过去一半,南向净买入港股的规模就已经超过2024年全年的80%,并且重点加仓银行、能源等高股息板块,其中银行股年内获南向净买入超过2000亿。

保险资金的配置需求同样旺盛。

新政策要求险资从2025年起提高股市投资比例,红利资产因分红稳定、波动低,成为险资及养老金的“标配底仓”。在“资产荒”背景下,港股高息股成了优化收益的利器。

港股红利低波ETF(520550)本身采用的是全市场最低综合费率0.2%(管理费0.15%+托管费0.05%),长期持有能显著降低成本,非常适合做“压舱石”。而且ETF支持 T+0交易,进出方便,分红机制也贴心实用。

是的,没错,这个ETF是每月评估分红机制,一年最多可分12次红。例如6月每10份分红0.04元,可以为“收息党”提供稳定现金流。并且高频次分红支持复投,能有效累积份额。

同时标的指数设置了单一个股权重上限5%,避免过度集中风险;更关键的是,指数会自动剔除短期大跌股,防止因股价暴跌导致股息率虚高的“高息陷阱”,安全属性拉满了。

大家可以将港股红利低波ETF(520550)作为防御型底仓中长期定投,建议持仓占比20%-30%,利用月度分红复投累积份额。或者搭配成长型资产配置哑铃组合平衡风险收益,都是不错的选择。

作者:三好金融民工
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46分钟前
成立不足半年36次创新高!这个港股红利ETF太强了
我发现港股红利低波ETF(520550)今年1月15日刚成立,截至6月底不足半年的时间已经36次刷新新高,涨幅达到16.78%,在所有申万一级行业中仅次于军工。



来源:Wind,2025.1.15-6.30

在今年一波三折的市场中,这只ETF就像一匹黑马,持续吸引资金涌入,目前已经连续18周实现净流入,成立以来规模暴增108%。



它跟踪的是恒生港股通高股息低波动指数。这个指数最新股息率7.93%,成分股平均股息率6.47%,远超A股红利指数的5%-6%和不足2%的10年期国债收益率,甚至38%的成分股股息率超过7%。

在低利率时代,这样的“现金奶牛”属性无疑极具吸引力。

而且除了高股息,指数估值低得惊人:最新市盈率(PE)仅7.11倍,市净率(PB)低至0.61倍,许多成分股处于“破净”状态(股价低于每股净资产)。用业内人士的话说,这相当于 “半价”买入港股核心资产,安全边际极厚,有“双重安全垫”。



也正是因为这一点,今年港股红利得到南向与险资的“共识性抢筹”。

2025年刚过去一半,南向净买入港股的规模就已经超过2024年全年的80%,并且重点加仓银行、能源等高股息板块,其中银行股年内获南向净买入超过2000亿。

保险资金的配置需求同样旺盛。

新政策要求险资从2025年起提高股市投资比例,红利资产因分红稳定、波动低,成为险资及养老金的“标配底仓”。在“资产荒”背景下,港股高息股成了优化收益的利器。

港股红利低波ETF(520550)本身采用的是全市场最低综合费率0.2%(管理费0.15%+托管费0.05%),长期持有能显著降低成本,非常适合做“压舱石”。而且ETF支持 T+0交易,进出方便,分红机制也贴心实用。

是的,没错,这个ETF是每月评估分红机制,一年最多可分12次红。例如6月每10份分红0.04元,可以为“收息党”提供稳定现金流。并且高频次分红支持复投,能有效累积份额。

同时标的指数设置了单一个股权重上限5%,避免过度集中风险;更关键的是,指数会自动剔除短期大跌股,防止因股价暴跌导致股息率虚高的“高息陷阱”,安全属性拉满了。

大家可以将港股红利低波ETF(520550)作为防御型底仓中长期定投,建议持仓占比20%-30%,利用月度分红复投累积份额。或者搭配成长型资产配置哑铃组合平衡风险收益,都是不错的选择。

作者:三好金融民工
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1小时前
半导体基金或迎重磅策略调整, 国产半导体关键领域短板或加速攻克
昨日受外媒消息刺激,半导体出现异动拉升行情,半导体设备ETF(561980)强势收涨1.86%。7月1日早盘,半导体板块再度V字反转,截至发文半导体设备ETF小幅飘红0.08%。



消息面上,根据彭博消息,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司或调整策略以更好地应对美国遏制其技术进步的努力,或重点支持包括光刻系统级芯片设计工具领域。



从国内产业发展层面,先进制程+国产替代+行业整合,或成国产半导体发展加速器。AI浪潮下全球科技竞赛加速,有望带动中国大陆先进制程扩产;国家政策及客户扶持,国产替代加速;此外,半导体产业并购持续升温,也有望提升产业集中度和企业竞争力。



平安证券表示,2025年在AIGC和消费类下游需求向好的加持下,半导体行业将继续向好,同时我国半导体产业国产化替代进程有望进一步提速,或可关注AI+自主可控的投资机会,尤其是后续国产化替代空间较大的领域。比如AI端侧、设备环节、设计环节、EDA环节。





ETF层面,半导体设备ETF(561980)跟踪中证半导指数,年中该指数调仓换股迎来较大变化。首先前十大成份股新纳入寒武纪-U集成电路设计龙头,其实行业层面看该指数更侧重上游/中游的设备、材料、设计等,三者合计占比约90%,均为卡脖子重点领域,国产替代空间广阔,持续受到市场重视和产业政策支持。

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1小时前
六连涨后首度回调,国防军工ETF跌逾1%溢价高企!
连涨6个交易日后,国防军工板块今日(7月1日)迎来回调,国防军工ETF(512810)高开后直线跳水,一度下探1.8%,现跌1.35%,成交超5800万元。

成份股方面,建设工业跌逾6%居首,天海防务跌逾3%。长城军工盘初冲击10天8板未果高台跳水,现涨逾2%。际华集团再现一字涨停斩获三连板。



市场分析人士指出,随着长城军工等核心高标持续走出正反馈,打开国防军工板块高度的同时,也吸引了越来越多资金跟随炒作。本轮国防军工品种整体上行幅度已经较大,部分品种业绩释放可能存在不确定性,所以当短线情绪趋于高潮后,短期可能遭遇一定的分化整理。

中航证券也认为,国防军工板块当前或正处于一个向上空间广阔、向下有底的状态,短期急涨的子领域和个股或有波动风险,但结构性深度调整的可能性相对较低。

综合上半年来看,在市场对国防军工的“强预期”作用下,板块超额显著。据中证指数公司数据统计,上半年,国防军工ETF(512810)标的指数中证军工累涨9.73%,大幅超越同期沪指(2.76%)、创业板指(0.53%)、沪深300(0.03%)表现。



中信建投证券研判,国防军工行业或已逐步进入新一轮周期,由“量价齐升”过渡到“量增价稳”阶段,由“平台放量”过渡到“建体系,补短板,走出去”阶段,由“全面增长”过渡到“结构性增长”阶段,或将开启第二轮结构性周期复苏。

资金用脚投票。数据显示,上日(6月30日)主力资金大举增仓国防军工(申万)逾17.27亿元,在31个申万一级行业中高居首位。



行业代表性国防军工ETF(512810)同步迎来资金加仓,单日获超1800万元净申购,近3个交易日累计吸金超9500万元。今日板块回调,512810继续溢价交易,反映买盘资金仍强势。



强逻辑,高景气!看好国防军工,投资认准代码含“八一”的国防军工ETF(512810)。该ETF被动跟踪中证军工指数,覆盖80只国防军工龙头股,兼顾传统主战力量+新域新质力量,同时是融资融券标的+互联互通标的,是一键投资国防军工板块的高效工具。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。中证军工指数2020-2024年分年度收益率分别为67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%、8.20%,标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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